基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
TAQAUH 4 3/8 04/23/25 |
N/A |
3.00 |
-0.04% |
BSMXB 5 3/8 04/17/25 |
N/A |
2.63 |
-0.04% |
IDASAL 4 3/4 05/15/25 |
N/A |
3.00 |
-0.04% |
QATAR 3.4 04/16/25 |
N/A |
2.61 |
-0.04% |
EQPTRC 5 05/18/25 |
N/A |
3.00 |
-0.05% |
SQM 4 3/8 01/28/25 |
N/A |
2.44 |
-0.03% |
DUBAEE 2 5/8 03/20/25 |
N/A |
2.89 |
-0.04% |
TBIGIJ 4 1/4 01/21/25 |
N/A |
2.25 |
-0.03% |
SCCO 3 7/8 04/23/25 |
N/A |
2.80 |
-0.04% |
JSTLIN 5 3/8 04/04/25 |
N/A |
2.25 |
-0.03% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |