基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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群益0-1年期美國政府債券ETF基金-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
T 4 1/4 12/31/24 |
N/A |
6.90 |
0.00% |
T 2 1/2 01/31/25 |
N/A |
2.51 |
0.00% |
T 4 1/2 11/30/24 |
N/A |
6.26 |
0.00% |
T 3 07/15/25 |
N/A |
2.50 |
1.67% |
T 7 5/8 02/15/25 |
N/A |
5.43 |
-0.20% |
T 2 5/8 04/15/25 |
N/A |
2.18 |
0.00% |
T 4 1/4 09/30/24 |
N/A |
5.14 |
0.00% |
T 2 1/8 09/30/24 |
N/A |
1.86 |
0.00% |
T 4 3/8 10/31/24 |
N/A |
4.60 |
-0.01% |
T 2 1/8 11/30/24 |
N/A |
1.68 |
0.00% |
T 2 3/4 06/30/25 |
N/A |
4.17 |
N/A |
T 1 12/15/24 |
N/A |
1.67 |
0.00% |
T 7 1/2 11/15/24 |
N/A |
3.54 |
-0.01% |
T 1 1/8 01/15/25 |
N/A |
1.66 |
N/A |
T 4 1/4 05/31/25 |
N/A |
3.39 |
0.00% |
T 1 1/8 02/28/25 |
N/A |
1.66 |
N/A |
T 2 5/8 03/31/25 |
N/A |
3.37 |
0.01% |
T 2 02/15/25 |
N/A |
1.53 |
-0.02% |
T 2 7/8 05/31/25 |
N/A |
3.35 |
0.00% |
T 1 1/2 02/15/25 |
N/A |
1.53 |
-0.01% |
T 1 3/4 03/15/25 |
N/A |
3.34 |
0.00% |
T 4 5/8 06/30/25 |
N/A |
1.53 |
0.00% |
T 1 3/8 01/31/25 |
N/A |
3.32 |
0.00% |
T 2 1/4 10/31/24 |
N/A |
1.45 |
0.00% |
T 3 7/8 04/30/25 |
N/A |
2.71 |
0.00% |
T 2 1/4 11/15/24 |
N/A |
1.35 |
0.00% |
T 2 7/8 04/30/25 |
N/A |
2.69 |
0.00% |
T 2 3/4 02/28/25 |
N/A |
1.35 |
0.00% |
T 2 3/4 05/15/25 |
N/A |
2.68 |
0.00% |
T 0 1/4 05/31/25 |
N/A |
1.31 |
N/A |
T 2 1/8 05/15/25 |
N/A |
2.66 |
0.00% |
T 3 7/8 03/31/25 |
N/A |
0.99 |
0.00% |
T 4 5/8 02/28/25 |
N/A |
2.58 |
0.00% |
T 0 3/8 04/30/25 |
N/A |
0.82 |
N/A |
T 2 7/8 06/15/25 |
N/A |
2.56 |
0.01% |
T 1 1/2 10/31/24 |
N/A |
0.67 |
0.00% |
T 4 1/8 01/31/25 |
N/A |
2.53 |
0.00% |
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(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |