基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
RGCARE 11 10/15/30 |
N/A |
1.36 |
N/A |
ET 8 05/15/54 |
N/A |
1.08 |
N/A |
LVLT 11 11/15/29 |
N/A |
1.31 |
N/A |
TDCDC 5.618 02/06/30 |
N/A |
1.01 |
N/A |
BWY 7 7/8 04/15/27 |
N/A |
1.16 |
N/A |
EPD 5 1/4 08/16/2077 |
N/A |
0.99 |
N/A |
FYBR 8 5/8 03/15/31 |
N/A |
1.16 |
N/A |
PIKE 8 5/8 01/31/31 |
N/A |
0.98 |
N/A |
SWK 4 03/15/60 |
N/A |
1.11 |
N/A |
NEE 6.7 09/01/54 |
N/A |
0.96 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |