| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| iShares安碩摩根大通美元新興 |
N/A |
18.33 |
4.05% |
iShares歐元高收益公司債UCITS |
N/A |
2.09 |
-7.40% |
| VanEck Emerging Markets High |
N/A |
17.15 |
-1.51% |
iShares安碩摩根大通美元新興-1 |
N/A |
1.96 |
N/A |
| 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
16.76 |
3.28% |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
1.57 |
-0.13% |
| iShares安碩摩根大通新興市場 |
N/A |
14.24 |
N/A |
Vanguard新興市場政府債券ETF |
N/A |
0.33 |
N/A |
| NN(L)新興市場債券基金強勢貨 |
N/A |
9.32 |
-0.76% |
iShares摩根新興市場公司債券ETF |
N/A |
0.18 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |