基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
美國國庫券 |
N/A |
9.15 |
-0.03% |
美國國庫債券 |
N/A |
6.81 |
-0.03% |
美國國庫券-1 |
N/A |
8.90 |
-0.03% |
愛思開海力士公司 |
N/A |
6.42 |
N/A |
墨西哥石油公司 |
N/A |
7.35 |
-0.03% |
巴拿馬政府國際債券 |
N/A |
6.28 |
N/A |
阿布奎基金融有限公司 |
N/A |
7.26 |
2.51% |
美國國庫券-2 |
N/A |
5.23 |
-0.02% |
阿布達比政府國際債券 |
N/A |
7.23 |
1.93% |
Inversiones CMPC有限責任公司 |
N/A |
4.55 |
-0.04% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |