| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/11/08 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份：2024/09 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| 國家外貿銀行國家信用協會/開 |
N/A |
4.16 |
-0.03% |
COLBUN SA |
N/A |
2.27 |
N/A |
| 巴帝電信有限公司 |
N/A |
4.06 |
-0.02% |
Celulosa紙漿孔斯蒂圖西翁 |
N/A |
2.26 |
N/A |
| 法國興業銀行股份有限公司 |
N/A |
4.05 |
-0.02% |
阿拉格維金融國際 |
N/A |
2.15 |
N/A |
| 特萊維薩集團公司 |
N/A |
4.03 |
-0.05% |
Turkiye Sise ve Cam Fabrikal |
N/A |
1.78 |
N/A |
| Prosus公眾有限公司 |
N/A |
3.49 |
-0.03% |
金魚有限公司(奧地利) |
N/A |
1.77 |
N/A |
| 秘魯企業金融發展銀行 |
N/A |
3.49 |
-0.02% |
Melco渡假村金融有限公司 |
N/A |
1.72 |
N/A |
| 勞埃德銀行集團 |
N/A |
3.48 |
-0.02% |
MEGlobal BV |
N/A |
1.72 |
N/A |
| Transelec有限責任公司 |
N/A |
3.46 |
-0.04% |
卡爾帕創世有限責任公司 |
N/A |
1.71 |
N/A |
| 韓國產業銀行 |
N/A |
3.44 |
-0.01% |
卡達國家銀行金融有限公司 |
N/A |
1.68 |
N/A |
| Ooredoo國際金融有限公司 |
N/A |
3.41 |
N/A |
Leviathan Bond Ltd |
N/A |
1.55 |
N/A |
| 阿布達比國家能源公司 |
N/A |
3.05 |
N/A |
Tenaga Nasional Bhd |
N/A |
1.50 |
N/A |
| BPCE有限責任公司 |
N/A |
2.91 |
N/A |
金沙中國有限公司 |
N/A |
1.45 |
N/A |
| 西班牙外換銀行哥倫比亞 |
N/A |
2.87 |
N/A |
愛思開海力士公司 |
N/A |
1.19 |
N/A |
| FREEPORT INDONESIA PT |
N/A |
2.34 |
N/A |
邁科橡樹私人有限公司 |
N/A |
1.18 |
N/A |
| 亞通特殊目的機構2公司 |
N/A |
2.32 |
N/A |
新濠影匯有限公司 |
N/A |
1.17 |
N/A |
| Enel美洲公司 |
N/A |
2.31 |
N/A |
友邦保險控股有限公司 |
N/A |
1.15 |
N/A |
| 韓國天然氣 |
N/A |
2.31 |
N/A |
Energian Israel Finance Ltd |
N/A |
1.11 |
N/A |
| 新加坡電信集團財務 |
N/A |
2.30 |
N/A |
Coruripe Netherlands BV |
N/A |
1.10 |
N/A |
| 新韓銀行有限公司 |
N/A |
2.30 |
N/A |
歐比亞先進可變資本有限公司 |
N/A |
1.10 |
N/A |
| 韓國水電與核電有限公司 |
N/A |
2.30 |
N/A |
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(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |