基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/07/31 |
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鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
AMUNDI US TREASURY BOND 7-10 ETF |
N/A |
12.22 |
0.12% |
NVIDIA CORP |
N/A |
2.52 |
0.02% |
LYXOR EUR GOV BOND 7-10Y DR ETF |
N/A |
9.36 |
0.12% |
AMAZON COM INC COM USD0.01 |
N/A |
2.20 |
0.23% |
AMUNDI EURO HY CORP BND ESGI ETF |
N/A |
7.31 |
0.15% |
APPLE INC COM NPV |
N/A |
2.10 |
0.05% |
AIS-AM.EUR CO.BD UEDREOD ETF |
N/A |
4.50 |
0.07% |
MASTERCARD INCORPORATED A SHRS |
N/A |
2.07 |
0.18% |
Microsoft Corp |
N/A |
2.52 |
-0.94% |
HITACHI LTD |
N/A |
1.74 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |