| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/11/01 |
|
|
| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
|
|
| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
|
|
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2024/09 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| AVIANCA MIDCO 2 PLC SER REGS (REG) (REG S) 9% 0 |
N/A |
1.84 |
0.03% |
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER REGS (REG S) 7.375% |
N/A |
1.10 |
0.10% |
| GRUPO AEROMEXICO SAB SER REGS (REG) (REG S) 8.5 |
N/A |
1.65 |
-0.01% |
TASEKO MINES LTD SER REGS (REG S) 8.25% 01MAY2030 |
N/A |
1.02 |
0.00% |
| KOSMOS ENERGY LTD SER REGS (REG S) 7.75% 01MAY2 |
N/A |
1.52 |
-0.01% |
KENNEDY-WILSON INC 5% 01MAR2031 |
N/A |
1.01 |
0.02% |
| ABRA GLOBAL FINANCE FRN 02MAR2028 |
N/A |
1.47 |
0.00% |
ALLIED UNIVERSAL SER REGS (REG) (REG S) 9.75% 1 |
N/A |
0.87 |
-0.01% |
| WINDSTREAM ESCROW LLC SER REGS (REG) (REG S) 7. |
N/A |
1.28 |
0.02% |
TAP SA SER REGS (REG S) 5.625% 02DEC2024 |
N/A |
0.87 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |