基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
VONOVIA SE |
N/A |
2.12 |
0.25% |
US TREASURY NOTE 7.625% 15FEB2025 |
N/A |
1.42 |
0.01% |
ISHARES ASIA PROPERTY YIELD ETF |
N/A |
2.12 |
0.14% |
Transurban Group |
N/A |
1.36 |
0.12% |
US TREASURY 3.875% 15APR2029 |
N/A |
2.10 |
0.03% |
AVALONBAY CMNTYS INC REIT |
N/A |
1.33 |
0.13% |
US TREASURY 1.375% 15NOV2031 |
N/A |
1.64 |
0.04% |
Rwe Ag |
N/A |
1.23 |
-0.03% |
VanEck小型黃金礦業ETF |
N/A |
1.57 |
0.01% |
SPAIN (GOVT OF) (REG S) 0.7% 30NOV2033 |
N/A |
1.21 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |