| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/11/01 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2024/09 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| ANGLOGOLD HOLDINGS PLC 6.5% 15APR2040 |
N/A |
2.17 |
0.01% |
ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG S) 7.625% |
N/A |
1.30 |
N/A |
| BRAZIL (REP OF) 3.875% 12JUN2030 |
N/A |
2.06 |
-0.02% |
DP WORLD LIMITED SER REGS (REG S) 4.7% 30SEP2049 |
N/A |
1.30 |
N/A |
| OIL & GAS HOLDING SER REGS (REG) 8.375% 07NOV2028 |
N/A |
1.92 |
-0.04% |
REPUBLIC OF EL SALVADOR SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
1.27 |
N/A |
| ***EGYPT TREASURY BILL 0% 01OCT2024 |
N/A |
1.92 |
N/A |
(D) SECRETARIA TESOURO NACIONAL 10% 01JAN2035 |
N/A |
1.21 |
N/A |
| PT PERTAMINA (PERSERO) SER REGS (REG S) 4.7% 30 |
N/A |
1.85 |
-0.01% |
YPF SOCIEDAD ANONIMA SER REGS (REG) (REG S) 8.5 |
N/A |
1.19 |
N/A |
| PANAMA (GOVT OF) (REG) 3.16% 23JAN2030 |
N/A |
1.58 |
0.01% |
REPUBLIC OF SRI LANKA SER REGS (REG) (REG S) 6. |
N/A |
1.18 |
N/A |
| ARGENTINA (REP OF) (REG) STP 09JUL2030 |
N/A |
1.54 |
N/A |
DP WORLD LIMITED SER REGS 5.625% 25SEP2048 |
N/A |
1.17 |
N/A |
| YPF SOCIEDAD ANONIMA SER REGS (REG) (REG S) STP |
N/A |
1.52 |
-0.01% |
STUDIO CITY FINANCE LTD SER REGS (REG) (REGS) 5 |
N/A |
1.08 |
N/A |
| STATE OF QATAR SER REGS (REG) 5.103% 23APR2048 |
N/A |
1.51 |
-0.03% |
PETROLEOS MEXICANOS SER WI (REG) 5.625% 23/01/2 |
N/A |
1.06 |
N/A |
| HUNGARY(GOVT OF) SER REGS (REG S) 5.5% 16JUN2034 |
N/A |
1.50 |
-0.02% |
SAUDI INTERNATIONAL BOND SER REGS 4.5% 26OCT2046 |
N/A |
1.04 |
N/A |
| ROMANIA (GOVT OF) SER REGS (REG) (REG S) 7.125% |
N/A |
1.45 |
N/A |
CHILE (REP OF) (REG) 5.33% 05JAN2054 |
N/A |
1.04 |
N/A |
| BRAZIL (REP OF) 8.25PCT 20/01/2034 |
N/A |
1.39 |
N/A |
KAZAKHSTAN (REP OF) SER REGS 4.875% 14OCT2044 |
N/A |
1.03 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |