基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/07/31 |
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瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
US TREASURY N/B 1.125% 28/02/2025 |
N/A |
11.51 |
0.10% |
RELIANCE INDUSTRIES LTD 4.125% 28JAN2025 |
N/A |
4.02 |
0.02% |
HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5.5% 1 |
N/A |
8.07 |
0.04% |
CHINA CINDA FINANCE 2015 SER REGS 4.25% 23APR2025 |
N/A |
4.02 |
0.03% |
LAMAR FUNDING LTD SER REGS (REG) 3.958% 07MAY2025 |
N/A |
6.89 |
0.07% |
TOWER BERSAMA INFRASTRUC (REG) (REG S) 4.25% 21 |
N/A |
3.62 |
0.02% |
PT ADARO INDONESIA SER REGS (REG) (REG S) 4.25% |
N/A |
6.44 |
0.04% |
BANCO DEL ESTADO -CHILE SER REGS (REG S) 2.704% |
N/A |
3.20 |
0.02% |
PETROLEOS MEXICANOS SER REGS (REG) (REGS) 5.5% |
N/A |
5.74 |
0.15% |
EMIRATES NBD BANK PJSC SER EMTN (REG) (REG S) 2 |
N/A |
2.95 |
0.02% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |