基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/07/31 |
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瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
US TREASURY 5% 31AUG2025 |
N/A |
12.08 |
0.02% |
AFRICA FINANCE CORP (REG S) 3.125% 16JUN2025 |
N/A |
3.32 |
0.01% |
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD (REG S) 4.875% 14MAR2025 |
N/A |
4.50 |
0.00% |
KOREA GAS CORP SER REGS (REGS) 3.5% 21/07/2025 |
N/A |
3.30 |
0.00% |
CHINA CINDA FINANCE 2015 SER REGS 4.25% 23APR2025 |
N/A |
4.29 |
0.00% |
GREENKO WIND PROJECTS MU SER REGS (REG S) 5.5% |
N/A |
3.27 |
0.00% |
HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5.5% 1 |
N/A |
3.75 |
0.00% |
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA SER REGS (REG) |
N/A |
3.00 |
0.02% |
PETROLEOS MEXICANOS (REG) (REG S) 3.625% 24NOV2 |
N/A |
3.62 |
0.07% |
MEGLOBAL CANADA ULC SER REGS (REG S) 5% 18MAY2025 |
N/A |
2.81 |
0.01% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |