| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/09/13 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/07/31 |
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| 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) |
N/A |
17.44 |
1.36% |
BNP PARIBAS SER REGS (REG) 4.625% 13MAR2027 |
N/A |
2.51 |
0.16% |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
N/A |
14.36 |
-1.95% |
HYUNDAI CAPITAL SERVICES SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
2.36 |
0.16% |
| M＆G收益優化基金C(美元避險) |
N/A |
6.27 |
0.46% |
MITSUBISHI UFJ FIN GRP (REG) VAR 17APR2026 |
N/A |
2.32 |
0.14% |
| ENEL GENERACION CHILE SA (REG) 7.875% 01FEB2027 |
N/A |
2.87 |
0.18% |
MIRVAC GROUP FINANCE LTD SER EMTN (REG S) 3.625 |
N/A |
2.08 |
N/A |
| HSBC HOLDINGS PLC (REG) 4.375% 23NOV2026 |
N/A |
2.70 |
-0.19% |
WESTPAC NEW ZEALAND LTD SER REGS (REG S) 5.132% |
N/A |
1.98 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |