基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
US TREASURY 0.375% 15SEP2024 |
N/A |
57.57 |
15.06% |
QNB FINANSBANK AS/TURKEY SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
2.45 |
-0.02% |
HYUNDAI CAPITAL AMERICA SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
4.48 |
-0.01% |
PETROLEOS MEXICANOS (REG) 4.25% 15JAN2025 |
N/A |
2.31 |
-0.02% |
ANGLO AMERICAN CAPITAL SER REGS (REG) (REG S) 3 |
N/A |
3.38 |
-0.01% |
CHARMING LIGHT INV SER EMTN (REGS) 5% 03SEP2024 |
N/A |
2.10 |
-0.01% |
SK HYNIX INC (REG S) 3% 17SEP2024 |
N/A |
3.03 |
-0.01% |
LAMAR FUNDING LTD SER REGS (REG) 3.958% 07MAY2025 |
N/A |
2.08 |
N/A |
SHARJAH (GOVT OF) SER REGS (REG) 3.764% 17SEP2 |
N/A |
2.68 |
-0.02% |
BOS FUNDING LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4% 18SEP |
N/A |
2.01 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |