基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
MEGLOBAL CANADA ULC SER REGS (REG S) 5% 18MAY2025 |
N/A |
4.17 |
0.01% |
CHINA GREATWALL VI (REG) (REG S) 4.25% 28APR2025 |
N/A |
2.27 |
0.00% |
PANAMA (REP OF) 3.75% 16MAR2025 |
N/A |
3.88 |
0.00% |
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN SER REGS (REGS) 5.125% 2 |
N/A |
2.13 |
0.00% |
BANCO SANTANDER MEXICO SER REGS (REG S) 5.375% |
N/A |
2.32 |
0.00% |
PETROLEOS MEXICANOS SER EMTN (REG) (REGS) 3.75% |
N/A |
2.03 |
0.05% |
CHINA CINDA FINANCE 2017 SER EMTN (REG) (REGS) |
N/A |
2.29 |
0.00% |
PERUSAHAAN LISTRIK 4.125% 15MAY2027 |
N/A |
2.02 |
0.01% |
CHARMING LIGHT INV SER EMTN (REGS) 5% 03SEP2024 |
N/A |
2.29 |
-0.01% |
TURKEY (GOVT OF) (REG) 4.25% 13MAR2025 |
N/A |
1.95 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |