基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
INDONESIA (REP OF) SER REGS 4.125% 15JAN2025 |
N/A |
3.17 |
-0.01% |
GUOHUI INTERNATION BVI (REG) (REG S) 3.15% 27AU |
N/A |
2.52 |
-0.01% |
SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 5.125% 08AUG2025 |
N/A |
2.78 |
-0.02% |
BANCO LATINOAMERICANO SA SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
2.51 |
0.00% |
PETROLEOS MEXICANOS SER EMTN (REG) (REGS) 3.75% |
N/A |
2.66 |
0.06% |
HUARONG FINANCE 2017 CO 4.75% 27APR2027 |
N/A |
2.51 |
0.01% |
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
2.59 |
0.00% |
CHINA CINDA FINANCE 2015 SER REGS 4.25% 23APR2025 |
N/A |
2.28 |
-0.01% |
LI & FUNG LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.5% 18AUG |
N/A |
2.56 |
-0.01% |
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA SER REGS (REG) |
N/A |
2.25 |
0.00% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |