基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/08/30
國泰臺灣低波動股利精選30基金(本基金並無保證收益及配息)-持股明細
資料月份:2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
富邦金 5,932 11.02 0.58% 台泥 4,174 2.78 -0.10%
中信金 12,151 8.02 -0.59% 彰銀 5,325 1.90 -0.03%
中華電 3,192 8.00 0.26% 可成 373 1.78 0.19%
國泰金 6,131 7.87 0.24% 遠東新 2,402 1.76 0.13%
兆豐金 7,239 5.70 -0.36% 大聯大 969 1.59 -0.07%
玉山金 9,911 5.65 0.40% 亞泥 1,612 1.47 0.13%
統一 3,018 5.04 -0.02% 臺企銀 4,352 1.39 -0.07%
元大金 7,785 5.02 0.03% 寶成 1,722 1.21 -0.03%
第一金 7,189 3.96 -0.13% 台中銀 2,631 0.96 0.03%
永豐金 7,791 3.78 -0.25% 宏全 169 0.55 0.02%
合庫金 6,933 3.63 0.04% 京鼎 52 0.37 0.05%
台塑 3,346 3.49 -0.37% 南茂 402 0.31 0.00%
中鋼 7,670 3.45 -0.10% 威健 228 0.16 0.00%
華南金 6,538 3.37 -0.22% 日電貿 111 0.14 0.00%
台新金 7,808 2.92 -0.12% 盛群 129 0.13 -0.01%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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