基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
MUSA 5 5/8 05/01/27 |
N/A |
4.39 |
N/A |
NOVA 11 3/4 10/01/28 |
N/A |
3.28 |
N/A |
HCA 5 3/8 02/01/25 |
N/A |
3.55 |
N/A |
HI 6 1/4 02/15/29 |
N/A |
3.19 |
N/A |
CCK 4 3/4 02/01/26 |
N/A |
3.50 |
N/A |
SMG 5 1/4 12/15/26 |
N/A |
3.03 |
N/A |
NSUS 5 3/4 10/01/25 |
N/A |
3.30 |
N/A |
S 7 5/8 02/15/25 |
N/A |
2.42 |
N/A |
SUN 6 04/15/27 |
N/A |
3.30 |
N/A |
NWL 6 3/8 09/15/27 |
N/A |
2.37 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |