基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
T 4.5 11/15/33 |
N/A |
10.18 |
-1.12% |
Vanguard中期公債ETF |
N/A |
7.84 |
0.66% |
T 4.375 11/30/30 |
N/A |
10.04 |
-1.13% |
Vanguard長期公債ETF |
N/A |
7.57 |
0.38% |
SPDR彭博可轉換證券ETF |
N/A |
9.00 |
-0.17% |
微軟 |
N/A |
3.79 |
-0.07% |
iShares可轉換債券ETF |
N/A |
8.99 |
-0.18% |
輝達 |
N/A |
3.24 |
-0.23% |
SPDR標普500指數ETF |
N/A |
8.99 |
-1.33% |
亞馬遜公司 |
N/A |
1.14 |
-0.07% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |