基金持股分佈(依持有類股)
資料日期：2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/08/31
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31
中國信託日本商社及批發ETF基金-持股明細
資料月份：2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
伊藤忠商事 N/A 15.61 N/A 加賀電子有限公司 N/A 0.42 N/A
三菱商事 N/A 13.71 N/A 加藤產業有限公司 N/A 0.37 N/A
三井物產 N/A 11.77 N/A TRUSCO中山公司 N/A 0.36 N/A
住友商事 N/A 10.46 N/A AUTOBACS SEVEN CO LTD N/A 0.34 N/A
丸紅股份有限公司 N/A 10.41 N/A Ryoyo Ryosan Holdings Inc N/A 0.32 N/A
豐田通商公司 N/A 6.52 N/A 菱食有限公司 N/A 0.30 N/A
龜甲萬公司 N/A 4.35 N/A 中央自動車工業有限公司 N/A 0.28 N/A
雙日控股 N/A 2.65 N/A YUASA TRADING CO LTD N/A 0.28 N/A
MonotaRO Co Ltd N/A 2.03 N/A 山善公司 N/A 0.26 N/A
Medipal Holdings Corp N/A 1.77 N/A 東京威力科創股份有限公司 N/A 0.24 N/A
ALFRESA HOLDINGS CORP N/A 1.58 N/A 泉州電業有限公司 N/A 0.23 N/A
AIR WATER INC N/A 1.42 N/A Totech Corp N/A 0.22 N/A
長瀨產業有限公司 N/A 1.09 N/A 伯東有限公司 N/A 0.22 N/A
Suzuken Co Ltd/Aichi Japan N/A 1.07 N/A 雷斯塔公司 N/A 0.20 N/A
東邦控股有限公司 N/A 1.06 N/A Yokorei有限公司 N/A 0.18 N/A
麥克尼卡控股公司 N/A 0.90 N/A 第一實業有限公司 N/A 0.18 N/A
大和紡績有限公司 N/A 0.89 N/A 古河機械金屬有限公司 N/A 0.17 N/A
日本佳能市場行銷公司 N/A 0.77 N/A 日傳公司 N/A 0.17 N/A
兼松公司 N/A 0.73 N/A 立花ELETECH有限公司 N/A 0.16 N/A
寶控股公司 N/A 0.70 N/A MARUKA FURUSATO Corp N/A 0.15 N/A
AS One Corp N/A 0.68 N/A Vital KSK Holdings Inc N/A 0.15 N/A
因幡電機產業有限公司 N/A 0.67 N/A Alconix公司 N/A 0.14 N/A
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC N/A 0.60 N/A YAMAE GROUP HOLDINGS CO LTD N/A 0.14 N/A
阪和興業有限公司 N/A 0.57 N/A 三洋貿易有限公司 N/A 0.13 N/A
稻田產業有限公司 N/A 0.56 N/A KPP Group Holdings Co Ltd N/A 0.12 N/A
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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