基金持股分佈(依持有類股)
資料日期：2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/08/31
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31
中國信託日經高股息50_ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)-持股明細
資料月份：2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
武田藥品有限公司 N/A 4.34 N/A 住友商事 N/A 1.89 N/A
新日本製鐵公司 N/A 3.96 N/A 普利司通 N/A 1.81 N/A
日本煙草公司 N/A 3.64 N/A AGC公司 N/A 1.70 N/A
山之內製藥公司 N/A 3.56 N/A 大和證券 N/A 1.64 N/A
softbank corp N/A 3.47 N/A 雙日控股 N/A 1.64 N/A
MS&AD保險集團控股公司 N/A 3.17 N/A 大林組公司 N/A 1.57 N/A
商船三井 N/A 3.13 N/A 出光興產有限公司 N/A 1.55 N/A
本田汽車 N/A 3.04 N/A 東曹公司 N/A 1.42 N/A
日本郵船股份有限公司 N/A 3.01 N/A 三菱化學控股公司 N/A 1.39 N/A
瑞穗金融集團 N/A 2.95 N/A 日立建機有限公司 N/A 1.20 N/A
川崎汽船 N/A 2.95 N/A 精工愛普生公司 N/A 1.11 N/A
JFE控股 N/A 2.76 N/A NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC N/A 0.99 N/A
神戶製鋼所 N/A 2.73 N/A 三井化學 N/A 0.90 N/A
三井住友金融集團公司 N/A 2.62 N/A 長谷工公司 N/A 0.86 N/A
東京海上控股 N/A 2.62 N/A 丸井集團有限公司 N/A 0.85 N/A
佳能 265 2.56 N/A 電化股份有限公司 N/A 0.81 N/A
國際石油開發帝石公司 N/A 2.47 N/A 日本精工 N/A 0.76 N/A
損保控股公司 N/A 2.46 N/A 阿爾卑斯阿爾派有限公司 N/A 0.75 N/A
三菱UFJ金融集團公司 N/A 2.45 N/A 星辰表股份有限公司 N/A 0.72 N/A
五十鈴自動車有限公司 N/A 2.45 N/A 卡西歐計算機 N/A 0.68 N/A
三菱商事 N/A 2.43 N/A 宇部公司 N/A 0.61 N/A
日產汽車 N/A 2.40 N/A 日本電氣硝子有限公司 N/A 0.58 N/A
日本郵政控股有限公司 N/A 2.18 N/A 天田控股有限公司 N/A 0.52 N/A
三井住友信託控股公司 N/A 2.09 N/A DIC CORP N/A 0.52 N/A
積水房屋有限公司 N/A 1.98 N/A 三井金屬礦業有限公司 N/A 0.46 N/A
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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