基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
PEMEX 4.5 01/23/26 |
N/A |
3.66 |
-0.01% |
ADROIJ 4.25 10/31/24 REGS |
N/A |
2.78 |
-0.01% |
BNCE 4.375 10/14/25 REGS |
N/A |
3.41 |
-0.01% |
QTELQD 5 10/19/25 REGS |
N/A |
2.73 |
-0.01% |
BSMXB 5.375 04/17/25 REGS |
N/A |
3.02 |
-0.01% |
SCCO 3.875 04/23/25 |
N/A |
2.57 |
-0.01% |
BHARTI 4.375 06/10/25 REGS |
N/A |
2.87 |
-0.01% |
PLBIIJ 4.25 05/05/25 REGS |
N/A |
2.57 |
-0.01% |
COFIDE 4.75 07/15/25 REGS |
N/A |
2.80 |
-0.01% |
JSTLIN 5.375 04/04/25 |
N/A |
2.52 |
-0.02% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |