基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/07/31 |
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施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
CATHAY PACFIC MTN FIN HK SER EMTN (REG) (REG S) |
N/A |
5.11 |
-0.01% |
WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 15JA |
N/A |
2.89 |
0.00% |
MGM CHINA HOLDINGS LTD SER REGS (REG S) 4.75% 0 |
N/A |
4.24 |
0.02% |
CA MAGNUM HOLDINGS SER REGS (REG) (REG S) 5.375 |
N/A |
2.85 |
0.01% |
CHINA HONGQIAO GROUP LTD (REG) (REG S) 7.75% 27 |
N/A |
3.69 |
-0.01% |
STUDIO CITY FINANCE LTD SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
2.81 |
-0.01% |
LI & FUNG LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.5% 18AUG |
N/A |
3.61 |
-0.01% |
WENS FOODSTUFF GROUP (REG) (REG S) 2.349% 29OCT |
N/A |
2.79 |
N/A |
SUN HUNG KAI & CO BVI SER EMTN (REG) (REG S) 5. |
N/A |
2.92 |
-0.02% |
CHINA GRT WALL INTL III SER EMTN (REG) (REG S) |
N/A |
2.78 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |