| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/11/08 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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| 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份：2024/09 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| PETROLEOS MEXICANOS (REG) 4.25% 15JAN2025 |
N/A |
9.75 |
4.90% |
BOC AVIATION LTD SER GMTN (REG) (REG S) 2.625% |
N/A |
2.00 |
N/A |
| ECOPETROL 4.125% 16JAN2025 |
N/A |
9.73 |
4.91% |
AAC TECHNOLOGIES HOLDING (REG) (REG S) 3% 27NOV |
N/A |
1.89 |
N/A |
| BANCO DEL ESTADO -CHILE SER REGS (REG S) 2.704% |
N/A |
8.38 |
3.62% |
CB SUZANO INTL FIN B V 4% 14JAN2025 |
N/A |
1.89 |
N/A |
| HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5.5% 1 |
N/A |
4.84 |
-0.01% |
POSCO HOLDINGS INC SER REGS (REG) (REG S) 2.5% |
N/A |
1.88 |
N/A |
| DAE FUNDING LLC SER REGS (REG S) 2.625% 20MAR2025 |
N/A |
4.71 |
0.00% |
BANCO DE CREDITO DEL PER SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
1.87 |
N/A |
| PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL SE |
N/A |
4.67 |
0.00% |
ALIBABA GROUP HOLDING (REG) 3.6% 28/11/2024 |
N/A |
1.87 |
N/A |
| ***PELABUHAN INDONESIA III 4.875% 01OCT |
N/A |
4.54 |
N/A |
BANCO SANTANDER CHILE SER REGS (REG) (REG S) 2. |
N/A |
1.83 |
N/A |
| CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA SER REGS (REG) |
N/A |
4.04 |
-0.01% |
TOWER BERSAMA INFRASTRUC (REG) (REG S) 4.25% 21 |
N/A |
1.76 |
N/A |
| EGYPT (ARAB REP OF) SER REGS 5.875% 11JUN2025 |
N/A |
2.86 |
N/A |
US TREASURY BILL 0% 14NOV2024 |
N/A |
1.49 |
N/A |
| JORDAN (KINGDOM OF) SER REGS (REG) (REG S) 4.95 |
N/A |
2.81 |
N/A |
MDGH - GMTN BV SER REGS (REG) (REG S) 2.5% 07NO |
N/A |
1.46 |
N/A |
| SOCIALIST REP OF VIETNAM (REG S) 4.8% 19NOV2024 |
N/A |
2.80 |
N/A |
CBB INTL SUKUK PRGM SPC SER REGS (REG S) 6.25% |
N/A |
1.46 |
N/A |
| REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS (REG S) 7.625% 21N |
N/A |
2.76 |
N/A |
EXPORT-IMPORT BANK KOREA (REG) 1.25% 18JAN2025 |
N/A |
1.34 |
N/A |
| TURKEY (GOVT OF) 5.6% 14NOV2024 |
N/A |
2.00 |
N/A |
GRUMA SAB DE CV SER REGS 4.875% 01DEC2024 |
N/A |
1.09 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |