基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/07/31 |
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施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
PETROLEOS MEXICANOS (REG) 4.25% 15JAN2025 |
N/A |
4.85 |
-0.01% |
DAE FUNDING LLC SER REGS (REG S) 2.625% 20MAR2025 |
N/A |
4.71 |
0.01% |
HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5.5% 1 |
N/A |
4.85 |
2.01% |
PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL SE |
N/A |
4.67 |
0.00% |
ECOPETROL 4.125% 16JAN2025 |
N/A |
4.82 |
0.02% |
PELABUHAN INDONESIA III SER REGS 4.875% 01OCT2024 |
N/A |
4.56 |
0.00% |
BANCO DEL ESTADO -CHILE SER REGS (REG S) 2.704% |
N/A |
4.76 |
0.01% |
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA SER REGS (REG) |
N/A |
4.05 |
0.02% |
JOY TRSR ASSETS HLD (REG) (REG S) 2.875% 24SEP2 |
N/A |
4.75 |
0.01% |
SHARJAH (GOVT OF) SER REGS (REG) 3.764% 17SEP2 |
N/A |
2.87 |
0.00% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |