| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/11/08 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2024/09 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| BANCO DEL ESTADO -CHILE SER REGS (REG S) 2.704% |
N/A |
9.46 |
3.18% |
CORP ANDINA DE FOMENTO (REG) 1.25% 26OCT2024 |
N/A |
2.19 |
N/A |
| ECOPETROL 4.125% 16JAN2025 |
N/A |
8.72 |
2.91% |
BANCO SANTANDER CHILE SER REGS (REG) (REG S) 2. |
N/A |
2.04 |
N/A |
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA (REG) 1.25% 18JAN2025 |
N/A |
7.67 |
N/A |
CHINA CINDA FINANCE 2017 SER EMTN (REG) (REGS) |
N/A |
1.99 |
N/A |
| PETROLEOS MEXICANOS SER WI (REG) 4.5% 23/01/2026 |
N/A |
6.29 |
-0.01% |
KIA CORP SER REGS (REG) (REG S) 2.375% 14FEB2025 |
N/A |
1.97 |
N/A |
| ***PELABUHAN INDONESIA III 4.875% 01OCT |
N/A |
4.91 |
N/A |
BANCO DE CREDITO DEL PER SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
1.86 |
N/A |
| DIFC SUKUK DIFC LTD SER REGS (REG S) 3.75% 15FE |
N/A |
4.48 |
-0.02% |
ESKOM HOLDINGS SOC LTD SER REGS 7.125% 11FEB2025 |
N/A |
1.82 |
N/A |
| PETROLEOS MEXICANOS (REG) 4.25% 15JAN2025 |
N/A |
3.42 |
-0.02% |
REPUBLIC OF ANGOLA 9.5% 12NOV2025 |
N/A |
1.78 |
N/A |
| REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS (REG S) 7.625% 21N |
N/A |
3.24 |
-0.02% |
DOMINICAN (REP OF) SER REGS (REG) 5.5% 27JAN2025 |
N/A |
1.54 |
N/A |
| REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 28/01/2026 |
N/A |
3.20 |
-0.01% |
AAC TECHNOLOGIES HOLDING (REG) (REG S) 3% 27NOV |
N/A |
1.35 |
N/A |
| HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5.5% 1 |
N/A |
3.13 |
-0.02% |
PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL SE |
N/A |
1.21 |
N/A |
| JORDAN (KINGDOM OF) SER REGS (REG) (REG S) 4.95 |
N/A |
3.05 |
N/A |
WENS FOODSTUFF GROUP (REG) (REG S) 2.349% 29OCT |
N/A |
1.06 |
N/A |
| TURKEY (REP OF) 7.375% 5FEB2025 |
N/A |
3.03 |
N/A |
DAR AL-ARKAN SUKUK CO LT (REG S) 6.75% 15FEB2025 |
N/A |
1.04 |
N/A |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG) (REG S) 3 |
N/A |
2.90 |
N/A |
GREENKO SOLAR MAURITIUS SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
1.04 |
N/A |
| SOCIALIST REP OF VIETNAM (REG S) 4.8% 19NOV2024 |
N/A |
2.80 |
N/A |
CENTRAIS ELETRICAS BRASI SER REGS (REG S) 3.625 |
N/A |
1.04 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |