| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/11/08 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2024/09 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| DAE FUNDING LLC SER REGS (REG S) 2.625% 20MAR2025 |
N/A |
4.69 |
-0.04% |
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD (REG S) 4.875% 14MAR2025 |
N/A |
1.95 |
N/A |
| PETROLEOS MEXICANO 6.875% 04AUG2026 |
N/A |
4.65 |
-0.02% |
AAC TECHNOLOGIES HOLDING (REG) (REG S) 3% 27NOV |
N/A |
1.93 |
N/A |
| CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA SER REGS (REG) |
N/A |
4.62 |
-0.05% |
EMPRESA NACIONAL DE TELE SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
1.86 |
N/A |
| REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 28/01/2026 |
N/A |
4.61 |
-0.05% |
POSCO SER REGS (REG) (REG S) 4.375% 04AUG2025 |
N/A |
1.85 |
N/A |
| PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL SE |
N/A |
4.58 |
-0.04% |
ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG) (REG S) 3 |
N/A |
1.85 |
N/A |
| PT PELABUHAN INDO II SER REGS 4.25% 05MAY2025 |
N/A |
4.57 |
-0.05% |
TRUST F/1401 SER (REGS) 5.25% 30JAN2026 |
N/A |
1.85 |
N/A |
| DEVELOPMENT BANK OF KAZA SER REGS (REG S) 5.75% |
N/A |
4.42 |
-0.05% |
CEMEX MATERIALS LLC SER REGS (REG) (REG S) 7.7% |
N/A |
1.81 |
N/A |
| BANCO DEL ESTADO -CHILE SER REGS (REG S) 2.704% |
N/A |
3.78 |
-0.04% |
JORDAN (KINGDOM OF) SER REGS (REG) (REG S) 4.95 |
N/A |
1.77 |
N/A |
| PANAMA (REP OF) (REG) 3.75% 16MAR2025 |
N/A |
3.40 |
-0.03% |
REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS (REG S) 7.625% 21N |
N/A |
1.77 |
N/A |
| QNB FINANCE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.625% 1 |
N/A |
2.84 |
-0.03% |
REPUBLIC OF ANGOLA 9.5% 12NOV2025 |
N/A |
1.72 |
N/A |
| MIRAE ASSET SECURITIES (REG) (REG S) 2.625% 30J |
N/A |
2.80 |
N/A |
BHARTI AIRTEL LTD SER REGS 4.375% 10JUN2025 |
N/A |
1.69 |
N/A |
| HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5.5% 1 |
N/A |
2.77 |
N/A |
ISTANBUL METROPOLITAN MU SER REGS (REG S) 6.375 |
N/A |
1.63 |
N/A |
| BANCO SANTANDER MEXICO SER REGS (REG S) 5.375% |
N/A |
2.75 |
N/A |
SK BATTERY AMERICA INC (REG) (REG S) 2.125% 26J |
N/A |
1.46 |
N/A |
| BOC AVIATION LTD SER REGS (REG) (REG S) 3.25% 2 |
N/A |
2.06 |
N/A |
BANCO NACIONAL COMERCIO SER REGS (REGS) 4.375% |
N/A |
1.22 |
N/A |
| KOREA MINE REHABI 1.75% 15APR2026 |
N/A |
2.02 |
N/A |
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(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |