| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/11/08 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2024/09 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| SISF-GLOBAL CORPORATE BOND CL I ACC |
N/A |
12.03 |
-0.13% |
ISHS JPM USD EM BOND UCITS ETF USD DIST |
N/A |
2.55 |
0.09% |
| SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE - I ACC |
N/A |
8.83 |
-0.21% |
SCHRODER INTL SELECTION FD-US LARGE CAP |
N/A |
2.53 |
N/A |
| SCHRODER ISF QEP GLOBAL CORE |
N/A |
5.87 |
-0.19% |
SCHRODER INTL EMERG MKTS-IAC |
N/A |
2.40 |
-0.14% |
| SCHRODER INTL-GBL HIGH YIELD CL I USD |
N/A |
5.53 |
0.21% |
LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC - ETF |
N/A |
2.05 |
N/A |
| Vanguard標普500指數ETF |
N/A |
4.63 |
-0.54% |
iShares摩根新興市場當地貨幣債券ETF |
N/A |
1.96 |
N/A |
| SISF - ASIAN OPPORTUNITIES - IAC |
N/A |
3.69 |
0.10% |
US TREASURY BILL 0% 27MAR2025 |
N/A |
1.44 |
N/A |
| US TREASURY BOND 2.875% 15MAY2043 |
N/A |
3.68 |
0.15% |
Microsoft Corp |
N/A |
1.22 |
N/A |
| US TREASURY BOND 2.75% 15NOV2042 |
N/A |
3.63 |
0.14% |
US TREASURY BILL 0% 06FEB2025 |
N/A |
1.09 |
N/A |
| SISF GLOBAL DISRUPTION-I |
N/A |
2.90 |
N/A |
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EMERG ETF |
N/A |
1.08 |
N/A |
| US TREASURY BOND 3.125% 15FEB2043 |
N/A |
2.55 |
N/A |
Alphabet INC-CL A |
N/A |
1.05 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |