| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/09/13 |
|
|
| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
|
|
| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/07/31 |
|
|
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元)-持股明細 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| PAKISTAN (REP OF) SER REGS (REG S) 6% 08APR2026 |
N/A |
2.07 |
0.03% |
STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG S) 6.187% |
N/A |
1.59 |
0.01% |
| STUDIO CITY FINANCE LTD SER REGS (REG) (REGS) 5 |
N/A |
1.83 |
0.01% |
WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 26 |
N/A |
1.58 |
0.01% |
| MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REG) (REG S) 5. |
N/A |
1.72 |
0.03% |
IND & COMM BK OF CHINA (REG) (REG S) VAR PERP 3 |
N/A |
1.58 |
0.00% |
| STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG S) 7.018% |
N/A |
1.68 |
0.02% |
KOREA EAST-WEST POWER CO SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
1.52 |
0.01% |
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
1.62 |
0.02% |
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA/THE 3.8% 16SEP2025 |
N/A |
1.52 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |