基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
B 09/26/24 |
N/A |
27.93 |
10.46% |
FABUH 2 1/2 01/21/25 |
N/A |
4.01 |
0.00% |
PNBPM 3.28 09/27/24 |
N/A |
6.06 |
-0.01% |
POWFIN 3 1/4 09/16/24 |
N/A |
3.82 |
0.00% |
GRNKEN 5.55 01/29/25 |
N/A |
5.39 |
-0.01% |
PEMEX 4 1/4 01/15/25 |
N/A |
3.45 |
0.00% |
PLBIII 4 7/8 10/01/24 |
N/A |
4.95 |
-0.02% |
SAMBA 2 3/4 10/02/24 |
N/A |
3.37 |
0.00% |
B 10/01/24 |
N/A |
4.24 |
0.01% |
INDKOR 0 5/8 09/17/24 |
N/A |
3.37 |
0.00% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |