基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
NVDA 1.55 06/15/28 |
N/A |
3.16 |
0.15% |
AMZN 1.65 05/12/28 |
N/A |
3.01 |
0.15% |
KO 2 1/8 09/06/29 |
N/A |
3.14 |
0.15% |
META 4.6 05/15/28 |
N/A |
2.98 |
0.13% |
AAPL 1.4 08/05/28 |
N/A |
3.13 |
0.15% |
WMT 3.7 06/26/28 |
N/A |
2.92 |
0.13% |
TAISEM 4 1/8 04/22/29 |
N/A |
3.08 |
0.12% |
PFE 3.6 09/15/28 |
N/A |
2.87 |
0.12% |
JNJ 2.9 01/15/28 |
N/A |
3.01 |
0.14% |
TOYOTA 5 1/4 09/11/28 |
N/A |
2.85 |
0.12% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |