基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
|
基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
|
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
|
復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
SAGB 8 3/4 02/28/48 |
N/A |
22.30 |
-0.01% |
SAGB 9 01/31/40 |
N/A |
14.11 |
-0.03% |
SAGB 8 1/2 01/31/37 |
N/A |
17.35 |
-0.05% |
SAGB 6 1/4 03/31/36 |
N/A |
5.63 |
-0.03% |
SAGB 8 3/4 01/31/44 |
N/A |
15.76 |
-0.01% |
SAGB 6 1/2 02/28/41 |
N/A |
5.63 |
3.01% |
SAGB 8 7/8 02/28/35 |
N/A |
15.52 |
-1.84% |
|
|
|
|
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |