基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
|
基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
|
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
|
復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
SAGB 10 1/2 12/21/26 |
N/A |
56.71 |
-0.43% |
SAGB 6 1/4 03/31/36 |
N/A |
2.90 |
0.04% |
SAGB 8 01/31/30 |
N/A |
9.87 |
0.00% |
SAGB 6 1/2 02/28/41 |
N/A |
2.34 |
N/A |
SAGB 7 02/28/31 |
N/A |
8.87 |
0.04% |
IFC 0 08/24/26 |
N/A |
1.88 |
0.01% |
EIB 8 3/4 08/18/25 |
N/A |
6.90 |
-0.08% |
SAGB 8 7/8 02/28/35 |
N/A |
1.71 |
0.02% |
IFC 7 1/4 11/12/26 |
N/A |
6.24 |
-1.13% |
|
|
|
|
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |