基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
TII 0 5/8 07/15/32 |
N/A |
3.68 |
-0.06% |
TII 0 1/8 01/15/32 |
N/A |
3.12 |
-0.43% |
TII 1 3/8 07/15/33 |
N/A |
3.62 |
-0.23% |
TII 0 1/8 04/15/27 |
N/A |
3.09 |
-0.16% |
TII 2 3/8 10/15/28 |
N/A |
3.62 |
-0.11% |
TII 1 1/4 04/15/28 |
N/A |
3.08 |
N/A |
TII 1 1/8 01/15/33 |
N/A |
3.53 |
-0.39% |
TII 0 1/8 10/15/25 |
N/A |
3.03 |
N/A |
TII 1 5/8 10/15/27 |
N/A |
3.17 |
-0.49% |
TII 0 1/8 01/15/31 |
N/A |
3.00 |
-0.18% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |