基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
MUFG 5.422 02/22/29 |
N/A |
2.68 |
0.00% |
TOYOTA 5.118 07/13/28 |
N/A |
2.40 |
0.00% |
CBAAU 5.837 03/13/34 |
N/A |
2.54 |
0.04% |
NTT 5.11 07/02/29 |
N/A |
2.39 |
0.00% |
MQGAU 5.887 06/15/34 |
N/A |
2.44 |
0.02% |
NIPLIF 6 1/4 09/13/53 |
N/A |
2.30 |
0.04% |
NBNAUS 6 10/06/33 |
N/A |
2.43 |
0.01% |
AMZN 4.95 12/05/44 |
N/A |
2.27 |
0.01% |
NAB 5.181 06/11/34 |
N/A |
2.41 |
N/A |
KORELE 5 1/2 04/06/28 |
N/A |
2.22 |
0.00% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |