基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
C 11.887 |
N/A |
8.78 |
0.14% |
PRU 5 5/8 |
N/A |
3.98 |
-0.02% |
AEGON 5.1 |
N/A |
6.37 |
0.21% |
F 6.2 |
N/A |
3.34 |
0.20% |
T 5 5/8 |
N/A |
4.31 |
0.03% |
SO 4.95 |
N/A |
3.34 |
0.19% |
T 5.35 |
N/A |
4.30 |
0.05% |
KKR 4 5/8 |
N/A |
3.27 |
N/A |
BAC 6.45 |
N/A |
4.14 |
0.02% |
ALL 8.44323 |
N/A |
3.10 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |