基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/30 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/30 |
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永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
UNH 2.95 10/15/27 |
N/A |
3.60 |
0.15% |
MAR 5 10/15/27 |
N/A |
3.17 |
0.11% |
DHI 1.4 10/15/27 |
N/A |
3.28 |
0.13% |
BMW 5.05 08/11/28 |
N/A |
3.17 |
0.11% |
GILD 1.2 10/01/27 |
N/A |
3.25 |
0.13% |
CI 3.05 10/15/27 |
N/A |
3.14 |
0.12% |
PEP 3 10/15/27 |
N/A |
3.23 |
0.12% |
MMM 2 7/8 10/15/27 |
N/A |
3.12 |
0.12% |
BX 3.15 10/02/27 |
N/A |
3.20 |
0.12% |
AAPL 4 05/10/28 |
N/A |
3.09 |
0.12% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |