基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
MRFGBZ 6 58 080629 |
N/A |
6.28 |
0.08% |
JPFAIJ 5 38 032326 |
N/A |
4.22 |
0.03% |
BGBKKK 2 34 121531 |
N/A |
5.82 |
0.18% |
EEPPME 4 14 071829 |
N/A |
3.92 |
0.13% |
BANBOG 6 14 051226 |
N/A |
5.78 |
0.05% |
BANGUA 4 78 012931 |
N/A |
3.75 |
0.09% |
OTPHB 8 34 051533 |
N/A |
5.07 |
0.04% |
BBNIIJ 3 34 033026 |
N/A |
3.26 |
0.03% |
ECOPET 5 38 062626 |
N/A |
4.80 |
0.07% |
BRASKM 8 12 011231 |
N/A |
3.01 |
0.04% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |