基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
樂天公司 |
N/A |
3.85 |
0.01% |
India Clean Energy Holdings |
N/A |
3.34 |
-0.07% |
IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPER |
N/A |
3.67 |
-0.05% |
西部水泥 |
N/A |
3.33 |
-0.41% |
Japfa |
N/A |
3.48 |
-0.05% |
Studio City Finance Ltd |
N/A |
3.18 |
-0.05% |
印尼國家銀行 |
N/A |
3.46 |
-0.03% |
JSW Hydro Energy Ltd |
N/A |
2.76 |
-0.03% |
PAKUWON JATI TBK PT |
N/A |
3.43 |
-0.02% |
INDIKA ENERGY TBK PT |
N/A |
2.73 |
-0.03% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |