| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/10/25 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2024/09 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| Invesco利率變動優先收益組合ETF |
N/A |
5.84 |
0.37% |
TARGA RESOURCES CORP |
N/A |
2.70 |
N/A |
| Invesco優先股ETF |
N/A |
5.57 |
0.45% |
諾福克南方公司 |
N/A |
2.39 |
N/A |
| iShares優先股與收益證券ETF |
N/A |
4.63 |
0.36% |
ATMOS ENERGY CORP |
N/A |
2.34 |
N/A |
| NiSource公司 |
N/A |
4.44 |
0.43% |
DIGITAL REALTY TRUST INC |
N/A |
2.31 |
N/A |
| iShares全球基礎建設ETF |
N/A |
4.34 |
0.40% |
DUKE ENERGY CORP |
N/A |
2.22 |
N/A |
| Cleanaway Waste Management Ltd |
N/A |
3.31 |
0.31% |
NEXTERA ENERGY INC |
N/A |
2.01 |
-1.73% |
| PPL Corp |
N/A |
3.31 |
0.29% |
REALTY INCOME CORP |
N/A |
1.94 |
N/A |
| CHENIERE ENERGY INC |
N/A |
3.30 |
0.08% |
CHARTER HALL GROUP |
N/A |
1.69 |
N/A |
| EQUINIX INC |
N/A |
3.11 |
N/A |
Goodman Group |
N/A |
1.50 |
N/A |
| KEYERA CORP |
N/A |
3.00 |
N/A |
INVITATION HOMES INC |
N/A |
1.37 |
N/A |
| E.ON SE |
N/A |
2.98 |
N/A |
PUBLIC STORAGE |
N/A |
1.30 |
N/A |
| AMERICAN TOWER |
N/A |
2.97 |
N/A |
LAND SECURITIES GROUP PLC |
N/A |
1.20 |
N/A |
| Welltower Inc |
N/A |
2.95 |
N/A |
先進住宅投資公司 |
N/A |
1.20 |
N/A |
| TC ENERGY CORP |
N/A |
2.86 |
N/A |
EVERSOURCE ENERGY |
N/A |
1.10 |
N/A |
| PROLOGIS INC |
N/A |
2.72 |
N/A |
SIMON PROPERTY GROUP INC |
N/A |
1.03 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |