| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/10/25 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2024/09 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF |
N/A |
7.76 |
-0.55% |
B 01/21/25 |
N/A |
2.93 |
N/A |
| iShares美元非投資等級公司債券ETF |
N/A |
7.74 |
-0.57% |
B 03/27/25 |
N/A |
2.92 |
N/A |
| 微狄亞視訊 |
N/A |
4.32 |
-0.29% |
Alphabet INC-CL A |
N/A |
2.12 |
N/A |
| Apple |
N/A |
4.24 |
-0.28% |
iShares核心標普小型股指數ETF |
N/A |
1.95 |
N/A |
| MICROSOFT |
N/A |
4.18 |
-0.21% |
iShares羅素2000 ETF |
N/A |
1.95 |
N/A |
| Vanguard總體公司債券ETF |
N/A |
4.13 |
-0.29% |
META PLATFORMS INC |
N/A |
1.80 |
N/A |
| Vanguard羅素1000成長指數ETF |
N/A |
3.94 |
-0.23% |
SPDR彭博非投資等級債ETF |
N/A |
1.41 |
N/A |
| iShares羅素1000成長股ETF |
N/A |
3.72 |
0.50% |
默克藥廠 |
N/A |
1.21 |
N/A |
| iShares iBoxx投資等級公司債券ETF |
N/A |
3.64 |
-0.24% |
MASTERCARD INC |
N/A |
1.08 |
N/A |
| AMAZON.COM |
N/A |
2.97 |
-0.27% |
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(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |