基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
|
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
|
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
MGMTGE 11 1/2 01/18/27 |
N/A |
3.92 |
0.77% |
VLLPM 9 3/8 07/29/29 |
N/A |
3.39 |
0.07% |
FAEACO 7 3/8 PERP |
N/A |
3.91 |
N/A |
MONMIN 12 1/2 09/13/26 |
N/A |
3.35 |
0.10% |
KARAU 10 1/2 05/14/29 |
N/A |
3.75 |
0.11% |
FWDGHD 8.4 04/05/29 |
N/A |
3.35 |
0.05% |
BTSDF 13 1/2 06/26/26 |
N/A |
3.58 |
0.04% |
FOSUNI 5 05/18/26 |
N/A |
3.28 |
N/A |
VEDLN 6 1/8 08/09/24 |
N/A |
3.45 |
0.09% |
INDYIJ 8 3/4 05/07/29 |
N/A |
3.02 |
0.06% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |