基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
EQM 5 1/2 07/15/28 |
N/A |
2.65 |
-0.06% |
APA 5.1 09/01/40 |
N/A |
2.24 |
-0.05% |
LVS 3.9 08/08/29 |
N/A |
2.50 |
-0.05% |
FTR 5 7/8 10/15/27 |
N/A |
1.96 |
-0.05% |
OPTICS 6 3/8 11/15/33 |
N/A |
2.43 |
-0.05% |
HPP 3.95 11/01/27 |
N/A |
1.90 |
N/A |
RWNYNY 3.3 02/15/26 |
N/A |
2.40 |
-0.07% |
YUM 6 7/8 11/15/37 |
N/A |
1.70 |
N/A |
GS 6.345 02/15/34 |
N/A |
2.36 |
0.00% |
BMCAUS 4 3/4 01/15/28 |
N/A |
1.66 |
-0.03% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |