基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
ZFFNGR 2 3/4 05/25/27 |
N/A |
1.60 |
0.12% |
BALL 3 1/8 09/15/31 |
N/A |
1.24 |
0.09% |
THC 4 1/4 06/01/29 |
N/A |
1.54 |
0.11% |
TCHEN 2 07/15/25 |
N/A |
1.23 |
N/A |
TRIVIU 3 3/4 08/15/26 |
N/A |
1.44 |
0.11% |
CHTR 4 3/4 03/01/30 |
N/A |
1.20 |
-0.32% |
VENLNG 8 1/8 06/01/28 |
N/A |
1.28 |
0.07% |
FYBR 5 05/01/28 |
N/A |
1.10 |
N/A |
POWSOL 4 3/8 05/15/26 |
N/A |
1.25 |
0.09% |
BMCAUS 2 1/4 11/21/26 |
N/A |
1.09 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |