基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
CHTR 4 1/2 05/01/32 |
N/A |
2.23 |
0.07% |
LAMR 4 7/8 01/15/29 |
N/A |
1.59 |
0.04% |
TDG 5 1/2 11/15/27 |
N/A |
1.98 |
0.04% |
S 8 3/4 03/15/32 |
N/A |
1.54 |
0.05% |
PCG 5 07/01/28 |
N/A |
1.83 |
0.03% |
NRG 5 3/4 01/15/28 |
N/A |
1.50 |
0.03% |
SCI 3 3/8 08/15/30 |
N/A |
1.79 |
0.05% |
BYD 4 3/4 12/01/27 |
N/A |
1.47 |
0.03% |
HLT 4 7/8 01/15/30 |
N/A |
1.71 |
0.05% |
FUN 5 1/4 07/15/29 |
N/A |
1.47 |
0.03% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |