| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/11/01 |
|
|
| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
|
|
| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
|
|
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2024/09 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| LG ENERGY SOLUTION LTD |
N/A |
4.78 |
0.09% |
MISC Capital Two Labuan Ltd |
N/A |
3.74 |
N/A |
| Barclays PLC |
N/A |
3.87 |
0.06% |
Gohl Capital Ltd |
N/A |
3.71 |
N/A |
| MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD |
N/A |
3.84 |
0.07% |
KEPPEL CORP LTD |
N/A |
3.71 |
N/A |
| Hyundai Capital America |
N/A |
3.84 |
0.07% |
SANDS CHINA LTD-1 |
N/A |
3.70 |
N/A |
| SK HYNIX INC |
N/A |
3.84 |
0.06% |
Far East Horizon Ltd |
N/A |
3.63 |
N/A |
| Bank of East Asia Ltd/The |
N/A |
3.84 |
0.06% |
Sarana Multi Infrastruktur Persero PT |
N/A |
3.59 |
N/A |
| SOCIETE GENERALE SA |
N/A |
3.83 |
0.06% |
Sunny Optical Technology Group Co Ltd |
N/A |
1.92 |
N/A |
| MORGAN STANLEY |
N/A |
3.80 |
0.07% |
UBS GROUP AG |
N/A |
1.91 |
-1.85% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc |
N/A |
3.78 |
0.06% |
Far East Horizon Ltd-1 |
N/A |
1.91 |
N/A |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT |
N/A |
3.76 |
N/A |
Pelabuhan Indonesia III Persero PT |
N/A |
1.88 |
N/A |
| SANDS CHINA LTD |
N/A |
3.76 |
N/A |
CITIGROUP INC |
N/A |
1.88 |
N/A |
| BPCE SA |
N/A |
3.76 |
N/A |
Societe Generale SA-1 |
N/A |
1.87 |
N/A |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD |
N/A |
3.75 |
N/A |
LI & FUNG LTD |
N/A |
1.86 |
N/A |
| Huarong Finance 2019 Co Ltd |
N/A |
3.75 |
N/A |
SK BATTERY AMERICA INC |
N/A |
1.81 |
N/A |
| REC LTD |
N/A |
3.75 |
N/A |
|
|
|
|
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |