基金持股分佈
資料日期:2024/08/30 |
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統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
iShares摩根新興市場美元債券ETF |
N/A |
13.58 |
-0.49% |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積 |
N/A |
7.76 |
-0.26% |
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
N/A |
13.26 |
-0.51% |
統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
7.68 |
-0.37% |
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元) |
N/A |
11.10 |
-0.56% |
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積 |
N/A |
4.90 |
-0.17% |
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,亦非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
N/A |
8.56 |
-0.33% |
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)C- |
N/A |
4.69 |
-0.17% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
8.08 |
-0.32% |
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 |
N/A |
3.62 |
-0.18% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |