基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
17.61 |
-0.41% |
SAAB AB |
N/A |
2.04 |
0.00% |
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
14.55 |
-0.27% |
ISHARES EURO HY CORPORATE BOND UCITS ETF |
N/A |
1.96 |
-0.13% |
BAWAG GROUP AG |
N/A |
2.43 |
0.06% |
NEXANS S.A. |
N/A |
1.87 |
-0.05% |
CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL L |
N/A |
2.23 |
0.04% |
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC |
N/A |
1.69 |
-0.05% |
BALFOUR BEATTY PLC |
N/A |
2.19 |
-0.01% |
LUNDIN MINING CORP |
N/A |
1.53 |
-0.01% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |