基金持股分佈
資料日期:2024/08/30
國泰日經225基金(美元)-持股明細
資料月份：2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
Fast Retailing Co., Ltd. N/A 11.53 1.29% SOFTBANK CORP. N/A 0.16 0.00%
TOKYO ELECTRON LTD. N/A 6.38 -1.43% Kawasaki Kisen Kaisha， Ltd. N/A 0.15 -0.01%
ADVANTEST CORP. N/A 4.39 0.34% KURARAY CO., LTD. N/A 0.15 0.00%
SOFTBANK GROUP CORP. N/A 4.15 -0.47% OBAYASHI CORP. N/A 0.15 -0.01%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. N/A 2.53 -0.16% NISSHIN SEIFUN GROUP INC. N/A 0.15 0.00%
TDK CORP. N/A 2.34 -0.19% EBARA CORP. N/A 0.15 -0.02%
KDDI CORP. N/A 2.33 0.18% YAMATO HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.14 -0.01%
RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. N/A 2.15 0.07% CENTRAL JAPAN RAILWAY CO., LTD. N/A 0.13 -0.01%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. N/A 1.75 0.16% FUJI ELECTRIC CO., LTD. N/A 0.13 0.01%
Terumo Corp. N/A 1.70 -0.02% THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD. N/A 0.13 0.00%
FANUC CORP. N/A 1.69 -0.11% NIKON CORP. N/A 0.13 -0.01%
DAIKIN INDUSTRIES, LTD. N/A 1.49 -0.28% ALPS ELECTRIC CO., LTD. N/A 0.12 -0.01%
DAIICHI SANKYO CO., LTD. N/A 1.45 -0.02% RICOH CO., LTD. N/A 0.12 0.01%
SONY CORP. N/A 1.14 0.04% AMADA HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.12 -0.02%
KYOCERA CORP. N/A 1.13 -0.08% NIPPON YUSEN K.K. N/A 0.12 0.00%
TOYOTA MOTOR CORP. N/A 1.12 -0.11% MEIJI HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.12 0.01%
KONAMI HOLDINGS CORP. N/A 1.05 0.13% NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP. N/A 0.12 -0.01%
NITTO DENKO CORP. N/A 0.97 -0.09% SAPPORO HOLDINGS LTD. N/A 0.12 0.02%
FUJIFILM HOLDINGS CORP. N/A 0.93 0.07% MITSUI O.S.K.LINES, LTD. N/A 0.12 0.00%
LASERTEC CORP. N/A 0.90 0.10% MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. N/A 0.12 -0.03%
NTT DATA CORP. N/A 0.87 -0.07% JAPAN POST HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.11 -0.02%
SECOM CO.， LTD. N/A 0.85 0.07% Jgc Corp. N/A 0.11 0.01%
OLYMPUS CORP. N/A 0.84 0.01% NEC Corp. N/A 0.11 0.01%
NITORI HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.84 0.14% PANASONIC CORP. N/A 0.10 0.00%
HOYA CORP. N/A 0.79 0.05% SHIZUOKA FINANCIAL GROUP,INC. N/A 0.10 -0.03%
HONDA MOTOR CO., LTD. N/A 0.75 -0.04% Kajima Corp. N/A 0.10 -0.01%
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC. N/A 0.74 -0.03% THE CHIBA BANK, LTD. N/A 0.10 -0.02%
Mitsubishi Corp. N/A 0.72 -0.03% TOKYO TATEMONO CO., LTD. N/A 0.09 -0.01%
Astellas Pharma Inc. N/A 0.72 0.02% DAIWA SECURITIES GROUP INC. N/A 0.09 -0.01%
TREND MICRO INC. N/A 0.70 0.11% Taisei Corp. N/A 0.09 -0.01%
DENSO CORP. N/A 0.70 -0.10% OKUMA CORP. N/A 0.09 -0.03%
OTSUKA HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.69 0.06% JTEKT CORP. N/A 0.09 0.00%
DISCO CORP. N/A 0.68 -0.06% TAKASHIMAYA CO., LTD. N/A 0.09 -0.02%
TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. N/A 0.67 -0.09% CASIO COMPUTER CO., LTD. N/A 0.09 -0.01%
TOYOTA TSUSHO CORP. N/A 0.66 -0.07% CITIZEN HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.08 0.00%
KIKKOMAN CORP. N/A 0.65 -0.10% NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD. N/A 0.08 -0.01%
ITOCHU CORP. N/A 0.62 -0.01% RAKUTEN, INC. N/A 0.08 0.01%
NINTENDO CO., LTD. N/A 0.62 -0.05% Sharp Corp. N/A 0.08 0.01%
Keyence Corp Rg N/A 0.61 0.07% ISUZU MOTORS LTD. N/A 0.08 0.00%
Canon Inc. N/A 0.60 0.03% SHIMIZU CORP. N/A 0.08 0.00%
MURATA MANUFACTURING CO., LTD. N/A 0.57 -0.07% TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP. N/A 0.08 -0.01%
SHIONOGI & CO., LTD. N/A 0.55 0.02% ASAHI KASEI CORP. N/A 0.08 -0.01%
SUZUKI MOTOR CORP. N/A 0.53 -0.03% SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. N/A 0.08 -0.01%
KAO Corp. N/A 0.53 0.00% NOMURA HOLDINGS, INC. N/A 0.07 -0.01%
SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.50 0.07% TOKYU CORP. N/A 0.07 0.00%
EISAI CO., LTD. N/A 0.49 0.02% ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. N/A 0.07 0.01%
MITSUI & CO., LTD. N/A 0.49 -0.07% TOSOH CORP. N/A 0.07 -0.01%
OMRON Corp Rg N/A 0.48 0.03% NIPPON SUISAN KAISHA, LTD. N/A 0.07 0.00%
BRIDGESTONE CORP. N/A 0.46 -0.04% INPEX CORP. N/A 0.07 0.00%
AJINOMOTO CO., INC. N/A 0.45 -0.05% DOWA HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.07 -0.02%
NEXON CO., LTD. N/A 0.45 -0.07% TOKAI CARBON CO., LTD. N/A 0.07 -0.01%
ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. N/A 0.44 -0.01% CONCORDIA FINANCIAL GROUP, LTD. N/A 0.07 -0.01%
SEIKO EPSON CORP. N/A 0.43 0.01% THE JAPAN STEEL WORKS, LTD. N/A 0.06 -0.01%
SMC Corp Rg N/A 0.43 -0.24% JX HOLDINGS, INC. N/A 0.06 0.00%
NISSAN CHEMICAL IND., LTD. N/A 0.40 0.01% TORAY INDUSTRIES, INC. N/A 0.06 0.00%
YASKAWA ELECTRIC CORP. N/A 0.39 -0.04% J.FRONT RETAILING CO., LTD. N/A 0.06 -0.01%
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD. N/A 0.39 -0.01% EAST JAPAN RAILWAY CO. N/A 0.06 -0.01%
Nidec Rg N/A 0.38 -0.04% FUKUOKA FINANCIAL GROUP, INC. N/A 0.06 -0.01%
ZOZO, INC. N/A 0.37 0.01% CYBERAGENT, INC. N/A 0.06 0.00%
MITSUI FUDOSAN CO., LTD. N/A 0.37 -0.01% NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. N/A 0.06 0.00%
DENTSU INC. N/A 0.36 0.04% Nsk Ltd. N/A 0.06 0.00%
DAIWA HOUSE IND. CO., LTD. N/A 0.36 0.01% Asahi Glass Co., Ltd. N/A 0.06 -0.03%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO., LTD. N/A 0.35 0.00% SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC. N/A 0.05 -0.01%
JAPAN TOBACCO INC. N/A 0.34 -0.02% KEIO CORP. N/A 0.05 -0.01%
FUJIKURA LTD. N/A 0.34 0.09% TOKYO GAS CO., LTD. N/A 0.05 0.00%
SCREEN HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.34 -0.07% OSAKA GAS CO., LTD. N/A 0.05 0.00%
YOKOGAWA ELECTRIC CORP. N/A 0.33 0.02% TOHO CO., LTD N/A 0.05 0.01%
KOMATSU LTD. N/A 0.33 -0.02% OJI HOLDINGS CORP. N/A 0.05 0.00%
ORIENTAL LAND CO., LTD. N/A 0.32 -0.03% MITSUI CHEMICALS, INC. N/A 0.05 -0.02%
SEKISUI HOUSE, LTD. N/A 0.30 -0.01% SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO., LTD. N/A 0.05 0.02%
YAMAHA MOTOR CO., LTD. N/A 0.30 -0.04% SUMITOMO HEAVY IND., LTD. N/A 0.05 -0.02%
HITACHI, LTD. N/A 0.30 0.03% IHI CORP. N/A 0.05 0.01%
ORIX CORP. N/A 0.29 -0.02% HINO MOTORS, LTD. N/A 0.04 0.00%
Taiyo Yuden Co., Ltd. N/A 0.29 -0.08% KAWASAKI HEAVY IND., LTD. N/A 0.04 -0.01%
AEON CO., LTD. N/A 0.29 0.01% GS YUASA CORP. N/A 0.04 0.00%
HITACHI CONST. MACH. CO., LTD. N/A 0.28 -0.03% MITSUI MINING & SMELTING CO. N/A 0.04 0.00%
YAMAHA CORP. N/A 0.28 -0.01% TOKUYAMA CORP. N/A 0.04 -0.01%
SUMITOMO CORP. N/A 0.28 -0.03% DENA CO., LTD. N/A 0.04 0.00%
KYOWA HAKKO KIRIN CO., LTD. N/A 0.27 0.01% WEST JAPAN RAILWAY CO. N/A 0.04 -0.01%
JAPAN EXCHANGE GROUP, INC. N/A 0.27 -0.02% THE DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO., LTD. N/A 0.04 0.00%
M3, INC. N/A 0.27 0.00% T&D HOLDINGS, INC. N/A 0.04 0.00%
SOCIONEXT INC. N/A 0.26 0.01% MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC. N/A 0.03 0.00%
Shiseido Co., Ltd. N/A 0.26 -0.12% TOBU RAILWAY CO., LTD. N/A 0.03 -0.01%
COMSYS HOLDINGS CORP. N/A 0.26 0.00% ANA HOLDINGS INC. N/A 0.03 0.01%
CREDIT SAISON CO., LTD. N/A 0.26 -0.02% DENKA CO., LTD. N/A 0.03 -0.01%
MINEBEA CO., LTD. N/A 0.25 -0.04% SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. N/A 0.03 0.00%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS, INC. N/A 0.25 -0.02% MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP. N/A 0.03 0.00%
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD. N/A 0.22 -0.02% HASEKO CORP. N/A 0.03 0.00%
DAI NIPPON PRINTING CO., LTD. N/A 0.21 0.01% SHOWA DENKO K.K. N/A 0.03 0.00%
NH FOODS LTD. N/A 0.21 0.02% FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. N/A 0.03 0.00%
Fujitsu Ltd. N/A 0.21 0.00% TAIHEIYO CEMENT CORP. N/A 0.03 0.00%
JAPAN AIRLINES CO., LTD. N/A 0.20 0.00% KONICA MINOLTA, INC. N/A 0.03 -0.01%
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD. N/A 0.20 -0.01% NISSAN MOTOR CO., LTD. N/A 0.03 -0.01%
MITSUBISHI LOGISTICS CORP. N/A 0.20 -0.01% MAZDA MOTOR CORP. N/A 0.02 0.00%
RENESAS ELECTRONICS CORP N/A 0.20 -0.01% HITACHI ZOSEN CORP. N/A 0.02 0.00%
MARUI GROUP CO., LTD. N/A 0.20 0.00% MITSUBISHI MATERIALS CORP. N/A 0.02 0.00%
MARUBENI CORP. N/A 0.20 -0.03% NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP. N/A 0.02 0.00%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP. N/A 0.20 -0.02% KOBE STEEL, LTD. N/A 0.02 0.00%
SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD. N/A 0.19 0.00% JFE HOLDINGS, INC. N/A 0.02 0.00%
TOTO LTD. N/A 0.19 0.03% UBE INDUSTRIES, LTD. N/A 0.02 0.00%
MERCARI, INC. N/A 0.19 0.01% SOJITZ CORP. N/A 0.02 0.00%
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. N/A 0.18 0.00% TEIJIN LTD. N/A 0.02 0.00%
KIRIN HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.18 0.01% CHUBU ELECTRIC POWER CO., INC. N/A 0.02 0.00%
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD. N/A 0.18 -0.07% THE KANSAI ELECTRIC POWER CO., INC. N/A 0.02 0.00%
NICHIREI CORP. N/A 0.17 0.01% AOZORA BANK, LTD. N/A 0.02 0.00%
TOPPAN PRINTING CO., LTD. N/A 0.17 0.00% DIC CORP. N/A 0.02 -0.01%
SOMPO JAPAN NIPPONKOA HOLDINGS, INC. N/A 0.17 -0.01% Ntn Corp. N/A 0.02 0.00%
IDEMITSU KOSAN CO., LTD. N/A 0.17 0.01% Yahoo Japan Corp. N/A 0.01 0.00%
MITSUBISHI HEAVY IND., LTD. N/A 0.16 0.01% RESONA HOLDINGS, INC. N/A 0.01 0.00%
NGK INSULATORS, LTD. N/A 0.16 -0.01% TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY HOLDINGS, I N/A 0.01 0.00%
SUMITOMO METAL MINING CO., LTD. N/A 0.16 -0.03% NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD. N/A 0.01 0.00%
KUBOTA CORP. N/A 0.16 -0.02% SUMCO CORP. N/A 0.01 -0.01%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。