| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/09/13 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/30 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/30 |
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| 新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)-持股明細 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| MEXCAT 5 1/2 07/31/47 |
N/A |
8.81 |
0.21% |
MEX 5 3/4 10/12/2110 |
N/A |
8.26 |
0.25% |
| CDEL 5 5/8 10/18/43 |
N/A |
8.71 |
0.31% |
CFELEC 6.264 02/15/52 |
N/A |
8.16 |
0.37% |
| EQNR 3.7 04/06/50 |
N/A |
8.69 |
0.23% |
BMETR 4.7 05/07/50 |
N/A |
7.69 |
0.27% |
| ECOPET 5 7/8 05/28/45 |
N/A |
8.63 |
0.35% |
QNBK 1 5/8 09/22/25 |
N/A |
7.45 |
0.13% |
| BANCO 2.704 01/09/25 |
N/A |
8.27 |
0.12% |
COLOM 3 7/8 02/15/61 |
N/A |
7.45 |
0.29% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |